Comparer les livres importés et poursuivre la configuration bancaire

Comparer les livres importés

Utilisez cette section pour examiner une exécution d’import QuickBooks enregistrée par rapport à ses contrôles annuels vérifiés. La comparaison est en lecture seule : elle affiche l’étiquette de ligne d’origine, la valeur QuickBooks, la valeur brute de destination, tout pont de présentation, le résultat vérifié et la différence pour chaque ligne.

1. Ouvrez Paramètres, puis ouvrez la page d’import QuickBooks et choisissez l’exécution d’import enregistrée depuis Saved imports.Saved imports
2. Attendez que l’exécution soit vérifiée avant de comparer les rapports annuels.
3. Choisissez le Year et le Report que vous souhaitez consulter.ReportYear
4. Sélectionnez Profit and Loss ou Balance Sheet.
5. Sélectionnez Compare every row.Compare every row
6. Examinez le tableau pour la ligne d’origine, la valeur QuickBooks, la valeur brute de destination, le pont de présentation lorsqu’il est présent, le résultat vérifié et la différence.
7. Si vous avez besoin de la disposition conservée, sélectionnez Download verified QuickBooks layout pour la même année et le même rapport.Download verified QuickBooks layout

Poursuivre la configuration bancaire pour la même exécution

Après la vérification de l’import, vous pouvez poursuivre la configuration bancaire en faisant correspondre les comptes bancaires connectés aux livres sources d’origine. Cette étape sert uniquement à l’examen et à la correspondance; elle n’inscrit pas d’écritures de grand livre supplémentaires à elle seule.

1. Sur l’exécution d’import vérifiée, faites défiler jusqu’à la section de poursuite bancaire.
2. Si vous devez recharger la liste des banques connectées, sélectionnez Refresh connected accounts.RefreshRefresh connected accounts
3. Pour chaque banque source, choisissez le compte connecté qui correspond au même compte bancaire physique.
4. Cochez la case de confirmation indiquant que vous avez vérifié qu’il s’agit du même compte physique, y compris tout changement historique du nom du compte.
5. Sélectionnez Bind and match already synced activity.Bind and match already synced activity
6. Si un compte connecté est réellement distinct des livres sources, utilisez plutôt le parcours de nouveau compte distinct pour ce compte au lieu de le lier comme s’il s’agissait du même compte physique.
7. Saisissez une note de preuve et cochez la case confirmant qu’il est absent des livres sources.
8. Sélectionnez Confirm separate new account.Confirm separate new account
9. Si des éléments à examiner subsistent, sélectionnez Recheck local overlap pour actualiser les résultats de la comparaison.Recheck local overlap
10. Pour toute occurrence examinée, choisissez la décision source, ajoutez votre note de preuve et enregistrez l’examen explicite des preuves.

Si quelque chose manque ou n’est pas clair

• Si l’année ou le rapport sélectionné est incorrect, changez le sélecteur et exécutez Compare every row à nouveau.
• Si l’exécution n’est pas encore vérifiée, terminez d’abord les étapes d’importation et de vérification.
• Si la section de poursuite bancaire n’est pas disponible, l’exécution n’a pas encore atteint l’état vérifié.
• Si un compte bancaire est déjà lié, vous verrez son état de liaison plutôt que le formulaire de liaison vide.
• Si le compte connecté ne figure pas dans les livres sources, utilisez plutôt le parcours de nouveau compte distinct au lieu de le lier comme s’il s’agissait du même compte physique.
• Si une action d’enregistrement ou de comparaison échoue, la page affiche une erreur et conserve l’import enregistré ou l’état d’examen en place afin que vous puissiez réessayer après avoir corrigé le problème.

Ne devinez pas uniquement à partir du montant ou de la date. Utilisez les dossiers sources conservés et votre note de preuve. Lorsque l’application affiche un compte, cela signifie des éléments réels en attente d’examen, et non un solde ou un total de passation.