Filtrer, rechercher et examiner les transactions

7 min de lectureTous les espaces

Utilisez les écrans Transactions pour réduire la liste par compte, statut, source, date et montant, puis examinez pour chaque ligne la fraîcheur, les indicateurs et les actions disponibles. Les écrans d’entreprise et personnels sont distincts, et les contrôles que vous pouvez utiliser dépendent du mode de votre espace de travail, de votre rôle et des fonctionnalités activées.

Avant de commencer

Vous devez être connecté à un espace de travail avec accès à l’examen des transactions.
Le mode actif de votre espace de travail doit correspondre à l’écran que vous utilisez : le mode entreprise pour l’écran Transactions d’entreprise, ou le mode personnel pour l’écran Transactions personnel.
Votre rôle doit autoriser l’action que vous voulez effectuer; certaines actions d’écriture sont limitées aux rôles owner, admin ou member, et certaines actions sont davantage restreintes par les fonctionnalités activées.
Si vous utilisez l’écran Transactions personnel, les champs d’examen personnels comme les catégories, les paniers et les champs personnels liés au fournisseur ou à l’abonnement doivent être disponibles pour la ligne que vous examinez.
Certaines actions, comme match, categorize, transfer, split, l’entrée manuelle de transactions, le paiement de facture, la pièce jointe de document et les flux liés à undo, dépendent de fonctionnalités activées séparément ou d’une configuration de grand livre connectée dans votre espace de travail.

Ouvrir le bon écran Transactions

Il existe des écrans Transactions distincts pour les espaces de travail d’entreprise et personnels. Utilisez l’écran qui correspond à votre mode actif d’espace de travail afin que les lignes et les champs d’examen correspondent au flux de travail dont vous avez besoin.

Ouvrez l’écran Transactions de votre espace de travail.
Si votre espace de travail est en mode entreprise, restez sur l’écran Transactions d’entreprise.
Si votre espace de travail est en mode personnel, utilisez l’écran Transactions personnel.
Si vous êtes sur le mauvais écran, changez le mode de l’espace de travail et revenez à Transactions.

Filtrer la liste par compte, statut, source, date et montant

Utilisez les filtres et les contrôles de recherche disponibles pour réduire les lignes que vous voulez examiner. Les écrans d’entreprise et personnels prennent tous deux en charge les filtres de compte, de statut et de source, et le panneau Search ajoute des critères de date et de montant pour des résultats plus précis.

Choisissez le compte que vous voulez examiner afin que la liste n’affiche que ce compte ou un alias de compte correspondant.
Définissez le filtre de statut pour afficher uniquement les lignes dans le statut que vous voulez examiner.
Utilisez le filtre de source lorsque vous voulez réduire la liste à une source de transaction précise.
Ouvrez Search, puis entrez un Query et ajoutez Since, Until, Min Amount ou Max Amount au besoin.QueryMin AmountMax Amount
Sélectionnez Run Search pour appliquer les critères de recherche.Run Search

Rechercher dans la liste par texte et plage de dates

La recherche porte sur le texte de la transaction plutôt que seulement sur le nom du compte. Vous pouvez combiner la recherche textuelle avec des limites de date et de montant pour réduire rapidement une longue liste.

Sélectionnez Search pour ouvrir les contrôles de recherche.Search
Entrez votre texte dans Query.Query
Définissez Since et Until si vous voulez seulement une plage de dates précise.
Définissez Min Amount ou Max Amount si vous voulez réduire les résultats par valeur.Min AmountMax Amount
Sélectionnez Run Search.Run Search

Comprendre les champs d’examen d’entreprise et personnels

Les écrans d’entreprise et personnels affichent différents champs d’examen. L’examen d’entreprise se concentre sur le codage du grand livre et sur les actions liées aux transferts ou à l’exportation. L’examen personnel utilise des catégories et des paniers personnels, et peut aussi afficher des champs liés à l’abonnement lorsqu’ils sont disponibles.

Champs d’examen courants par écran
Écran	Champs d’examen courants	Ce qu’ils signifient
Entreprise	Fournisseur ou bénéficiaire, GL account, centre de coûts, données d’examen liées au transfert	La façon dont la transaction est codée dans le grand livre et si elle est traitée comme un transfert ou une autre action d’examen d’entreprise
Personnel	Bénéficiaire ou payeur, catégories, paniers, données d’examen liées à l’abonnement	La façon dont la transaction est regroupée dans l’examen personnel et si elle est liée à des données de catégorie ou d’abonnement personnelles

Examiner les indicateurs, les suggestions et les résultats enregistrés

Chaque ligne peut afficher des indicateurs qui vous aident à distinguer une valeur suggérée d’un résultat d’examen enregistré. Une suggestion n’est qu’une recommandation jusqu’à ce que vous l’appliquiez.

AI Suggested signifie qu’une recommandation est disponible pour cette ligne.
Syncing signifie que la ligne est encore en cours de traitement ou d’actualisation.
Existing invoice payment signifie que la ligne est déjà liée à un paiement de facture et peut avoir différentes limites de modification.
Une étiquette d’abonnement peut apparaître lorsque la ligne est liée à un abonnement, ou suggérée comme tel.

Utiliser correctement la pagination par rapport aux totaux

La pagination change quelles lignes sont visibles sur la page actuelle. Le nombre total vous indique combien de lignes correspondent à vos filtres actuels dans toute la liste.

Regardez le compteur de page pour voir combien de lignes sont actuellement affichées et combien correspondent aux filtres actifs.
Sélectionnez Prev ou Next pour passer d’une page à l’autre.PrevNext
Utilisez les contrôles de page affichés à l’écran pour aller à une autre page, si disponible.
Considérez l’affichage de la page comme une portion de l’ensemble complet correspondant, et non comme le nombre total de résultats.

Actualiser la liste et vérifier la fraîcheur

Utilisez Refresh lorsque vous voulez les dernières transactions et les informations du compte. L’écran conserve les dernières données réussies pendant qu’il tente de charger à nouveau.

Sélectionnez Refresh sur l’écran Transactions.Refresh
Attendez que la liste et les cartes de compte se rechargent.
Vérifiez l’étiquette de fraîcheur une fois le rechargement terminé.

Ce que signifient les étiquettes de fraîcheur

Les étiquettes de fraîcheur vous indiquent quand la dernière mise à jour réussie a eu lieu. Elles ne garantissent pas une nouvelle valeur si l’actualisation n’est pas encore terminée.

Synced just now ou Synced Xm ago renvoie au dernier moment connu d’actualisation du solde pour une carte de compte.
Updated HH:MM indique quand la liste des transactions a été rechargée pour la dernière fois.
Si l’actualisation échoue, l’écran conserve les dernières données chargées et affiche l’état d’erreur d’actualisation au lieu d’effacer la liste.

Ouvrir une ligne et examiner les actions disponibles

Cliquez sur une ligne de transaction pour ouvrir son panneau d’examen. Les boutons que vous voyez dépendent de la ligne, de votre rôle, du mode de votre espace de travail et des fonctionnalités activées.

Sélectionnez la ligne de transaction que vous voulez examiner.
Ouvrez l’action dont vous avez besoin, comme Categorize, Match, Record as transfer, Split ou Undo, lorsqu’elle est disponible pour cette ligne.CategorizeMatchRecord as transferSplit
Examinez la suggestion ou les données liées avant de modifier quoi que ce soit.
Appliquez l’action seulement si le résultat suggéré correspond à ce que vous voulez enregistrer.
Si la ligne est déjà examinée, utilisez Update lorsque vous voulez modifier les champs d’examen enregistrés, ou Undo lorsque cette action est disponible.Undo

Gérer les données manquantes et les échecs d’actualisation

Les données manquantes, les valeurs indisponibles et les échecs d’actualisation ne signifient pas tous la même chose. Utilisez le message à l’écran pour déterminer si la valeur est absente, encore en cours de chargement, ou simplement zéro.

Indisponible signifie qu’il n’y a pas de valeur confirmée à afficher pour le moment.
Zéro signifie que la valeur confirmée est 0, et non des données manquantes.
Si une actualisation échoue, la dernière liste réussie reste à l’écran jusqu’à ce que vous actualisiez de nouveau.
Si une ligne ne peut pas être chargée, essayez de nouveau d’actualiser après avoir corrigé vos filtres ou être revenu à l’affichage de liste par défaut.

Mis à jour 28 octobre 2026