Comprendre les soldes bancaires et l’actualisation

Ce que signifient les champs de solde

Sur les cartes des comptes bancaires, Finanly affiche deux valeurs de solde différentes. Bank Balance est le solde côté fournisseur affiché pour ce compte, et In ERPNext or In your ledger est le solde côté grand livre utilisé pour la comparaison. Ces valeurs peuvent différer parce qu’elles proviennent de sources différentes et peuvent être observées à des moments différents.

• Bank Balance est le solde côté banque ou côté fournisseur actuellement disponible pour Finanly.
• In ERPNext or In your ledger est le solde côté grand livre utilisé pour la vue de comparaison.
• Difference est l’écart entre les deux valeurs lorsque les deux sont disponibles.
• Balanced signifie que la différence est inférieure à 0.01 dans la devise du compte.
• Last synced indique l’heure de synchronisation la plus récente disponible pour cette vue du compte, s’il y en a une.

Si une valeur est indisponible, Finanly l’affiche comme indisponible ou la laisse vide plutôt que de la traiter comme zéro. Un solde manquant n’est pas la même chose qu’un solde zéro vérifié.

Actualisation et heure de synchronisation

L’actualisation vous indique à quel point Finanly a observé récemment des données pour ce compte. La page peut afficher une heure relative comme Synced just now, Synced 5m ago, ou No sync info si aucun horodatage exploitable n’est disponible.

Pour les comptes d’entreprise, la vue du solde peut utiliser une lecture actuelle du connecteur, un solde fournisseur mis en cache ou un horodatage de connecteur enregistré selon le compte et le fournisseur. Pour les comptes personnels, la page utilise les données de transactions et de fournisseur disponibles pour ce mode. Dans les deux cas, l’heure affichée est l’observation exploitable la plus récente que la page possède pour ce compte, et non une garantie que chaque nombre sur la page a été mis à jour exactement à ce moment-là.

Pourquoi les soldes peuvent sembler différents

Un instantané du fournisseur et un solde du grand livre répondent souvent à des questions différentes. Le solde bancaire est la vue de l’institution financière du compte, tandis que le solde du grand livre reflète l’activité enregistrée dans le grand livre connecté. Si des transactions sont encore en cours d’importation, de catégorisation ou de rapprochement, les deux nombres peuvent ne pas correspondre encore.

• Un solde bancaire peut être présent même lorsque le solde du grand livre est encore indisponible.
• Un solde du grand livre peut être présent même lorsque l’instantané côté banque est indisponible.
• Une observation obsolète peut encore être affichée, mais elle ne doit pas être considérée comme une confirmation bancaire en direct.
• Pour les comptes de carte de crédit, le solde peut utiliser une convention de signe différente afin que le montant dû soit représenté clairement.

Différences entre le grand livre seulement et l’identité du compte

Le compte que vous voyez sur la page est l’identité du compte bancaire liée au grand livre utilisée par Finanly, et pas seulement une étiquette affichée. Plusieurs sources connectées peuvent avoir des noms semblables, donc la page garde l’identité du compte distincte du nom d’affichage et du surnom.

Certains comptes apparaissent seulement lorsqu’ils appartiennent à la source du grand livre active pour l’espace de travail. Dans les espaces de travail d’entreprise, Finanly filtre les lignes de compte provenant du grand livre pour la révision des transactions. Dans les espaces de travail personnels, la page utilise plutôt les données de compte et de catégorie du mode personnel. Cela signifie que deux espaces de travail peuvent afficher des comptes semblant similaires avec un comportement de solde ou une disponibilité différents.

• Un surnom ne modifie que le nom d’affichage; il ne modifie pas l’identité sous-jacente du compte.
• Un compte masqué peut être exclu de la liste à moins que les éléments masqués soient inclus.
• Le même nom de banque peut apparaître sur plus d’un compte, donc la page utilise l’identité interne du compte pour garder les soldes distincts.
• Si une connexion au fournisseur ou une source du grand livre est manquante, le compte peut ne pas apparaître du tout dans la liste des soldes.

Comment lire indisponible, inconnu et zéro

Utilisez zéro seulement lorsque la page affiche réellement un montant de zéro. Si la page affiche indisponible, vide ou no sync info, Finanly vous indique qu’il n’a pas de solde confirmé pour ce champ.

• Indisponible signifie que Finanly n’a pas de valeur exploitable pour ce champ.
• Inconnu signifie que la page n’a pas pu confirmer l’observation qu’elle attendait.
• Zéro signifie que la valeur a réellement été observée comme 0.00 ou l’équivalent.
• Ne considérez pas les données manquantes comme un solde de zéro à moins que la page n’affiche explicitement zéro.

Cette distinction compte lorsque vous comparez l’instantané bancaire au solde du grand livre. Une lecture fournisseur manquante ne prouve pas un solde bancaire de zéro, et une lecture du grand livre manquante ne prouve pas que rien n’a été enregistré.

Étapes courantes de rétablissement

1. Ouvrez Transactions et sélectionnez le compte bancaire que vous voulez vérifier.
2. Lisez à la fois Bank Balance et le solde du grand livre pour ce compte.
3. Regardez Last synced pour voir si l’observation est récente ou obsolète.
4. Si le compte est masqué, incluez les comptes masqués et vérifiez s’il est toujours présent.
5. Si le solde est indisponible, actualisez la page ou utilisez Refresh pour demander une lecture plus récente.
6. Si le compte semble toujours erroné après l’actualisation, vérifiez si vous êtes dans le bon espace de travail et si les bonnes connexions au grand livre et au fournisseur sont actives.

Si l’actualisation ne change pas le résultat, le solde peut encore être indisponible parce que le fournisseur connecté, les données fournisseur mises en cache ou la source du grand livre n’ont actuellement pas d’observation exploitable pour ce compte. Dans ce cas, l’étape la plus prudente consiste à examiner l’état de connexion du compte et à comparer séparément les valeurs côté banque et côté grand livre plutôt que de supposer que l’une d’elles est correcte.