Examiner les classifications de revenus pour les rapports

Ouvrir l’examen pour le bon grand livre

Utilisez cet outil pour examiner comment chaque compte feuille actuel de revenus et de charges est classé pour les rapports. L’examen s’applique au graphique actuel seulement, alors choisissez le grand livre connecté que vous voulez examiner avant de commencer.

1. Ouvrez Income classifications à partir de la zone des outils de rapports.
2. Dans Accounting ledger, choisissez le grand livre que vous voulez examiner.
3. Si la liste n’affiche qu’un seul grand livre, il se peut qu’il soit déjà sélectionné pour vous.
4. Si la page a été ouverte avec un grand livre sélectionné et que ce grand livre appartient à votre espace de travail, elle s’ouvre avec ce grand livre déjà choisi.

Résultat attendu : le tableau des comptes se charge pour le grand livre sélectionné, avec le nom de l’entreprise, la définition examinée actuelle s’il en existe une, et les choix de catégorie disponibles.

Examiner les classifications actuelles des comptes

Le tableau affiche chaque compte actuel de revenus ou de charges comptabilisable dans le grand livre sélectionné, y compris les comptes désactivés qui ont encore un historique. Examinez chaque compte visible et ne pas ignorer un compte exclu ici; si un compte figure dans le tableau, il doit être classé avant l’enregistrement.

1. Examinez chaque ligne de compte dans le tableau.
2. Pour chaque ligne, ouvrez Reviewed category et choisissez la bonne catégorie pour ce compte.
3. Faites attention aux comptes comme les revenus d’intérêts, l’avantage d’impôt sur le revenu, l’amortissement et la dépréciation, car ceux-ci ont des catégories distinctes.
4. Si vous devez trouver un compte rapidement, utilisez Search accounts pour filtrer les lignes visibles par nom de compte, identifiant source ou type de compte.

• La page vous permet uniquement de choisir des catégories qui correspondent au type racine de revenus ou de charges du compte.
• Le type natif peut apparaître à côté de certaines catégories lorsque le type du compte source correspond directement.
• Un compte désactivé a quand même besoin d’une classification s’il a un historique.
• Si un compte n’est pas disponible dans le tableau actuel, rechargez le graphique actuel et examinez le graphique mis à jour avant d’enregistrer.

Résultat attendu : tous les comptes que vous pouvez actuellement examiner dans le graphique chargé ont une catégorie sélectionnée, et la page affiche le nombre de comptes classés sur le nombre total de comptes chargés. La couverture inconnue n’est pas considérée comme complète; si la page ne peut pas vérifier le graphique actuel complet, vous devez recharger et examiner le graphique mis à jour avant d’enregistrer.

Confirmer et enregistrer la définition examinée

Seul un propriétaire ou un administrateur peut enregistrer une définition examinée. L’enregistrement n’est disponible qu’après que chaque compte actuel visible a une catégorie valide, que la case de confirmation est cochée et que la vérification de la source actuelle est prête. Si votre rôle change pendant que la page est ouverte, la page peut encore afficher l’examen, mais l’enregistrement peut cesser de fonctionner jusqu’à ce que votre accès actuel de propriétaire ou d’administrateur soit rétabli.

1. Assurez-vous que chaque compte actuel visible a la bonne catégorie.
2. Si vous avez modifié une catégorie, cochez la case qui dit I reviewed every account’s category, including interest, tax, depreciation and amortization.
3. Sélectionnez Save reviewed definition.Save reviewed definition
4. Attendez l’avis enregistré, puis actualisez les rapports qui utilisent ce grand livre.

Résultat attendu : Finanly enregistre la définition examinée des comptes pour le grand livre sélectionné et affiche un avis enregistré. Les rapports actualisés peuvent utiliser cette définition enregistrée pour la classification après que vous rechargez ou relancez le rapport.

Utiliser les contrôles d’examen actuels

Si quelque chose bloque l’examen

• Si le grand livre n’est pas répertorié, choisissez un grand livre qui appartient à l’espace de travail actuel.
• Si la page indique que le grand livre sélectionné n’est pas disponible dans cet espace de travail, re-sélectionnez un des grands livres actuels.
• Si le tableau des comptes ne se sauvegarde pas, terminez de classer chaque compte actuel visible et cochez de nouveau la case de confirmation.
• Si le bouton Save reviewed definition demeure désactivé, attendez que la vérification de la source devienne prête, puis rechargez le graphique.
• Si la page indique que le graphique source ou l’entreprise a changé, rechargez le graphique actuel et examinez de nouveau les comptes avant d’enregistrer.
• Si un autre examen a modifié la définition, chargez la version actuelle avant d’essayer d’enregistrer de nouveau.
• Si la page affiche une demande d’examen originale, utilisez Check original review pour la confirmer ou Retry original review pour réutiliser les mêmes choix figés.
• Si la demande d’examen originale n’est pas disponible ou n’est pas encore terminée, vous ne pouvez pas récupérer un résultat différent à partir de la même clé de demande; rechargez plutôt le graphique et examinez de nouveau les comptes actuels.