Réviser la catégorisation en lot des transactions correspondantes

Prévisualiser les transactions correspondantes

Ouvrez la fenêtre Auto-categorize matched pour voir quelles transactions en attente déjà appariées peuvent être comptabilisées en toute sécurité. L’aperçu est en lecture seule : il vérifie chaque ligne par rapport aux données ERPNext en direct et affiche le plan exact de comptabilisation, les raisons des exclusions et les totaux avant toute soumission.

1. Ouvrez Auto-categorize matched à partir de l’écran des transactions.
2. Si vous souhaitez réviser un seul compte bancaire, laissez le compte sélectionné en place avant d’ouvrir la fenêtre.
3. Attendez que l’aperçu se charge. L’application affiche les lignes prêtes à être comptabilisées, les lignes laissées pour révision manuelle et tout message d’avertissement.
4. Révisez la date bancaire, la description, le fournisseur ou bénéficiaire, GL account, le centre de coûts, le montant et la preuve affichée pour chaque ligne admissible.

Vérifier l’admissibilité avant la comptabilisation

Une ligne n’est incluse que lorsque l’application la considère comme sûre à comptabiliser automatiquement. Elle doit encore être en attente, avoir une suggestion enregistrée de l’auto-categorizer, correspondre à l’historique actuel de catégorisation unanime et réussir les vérifications ERPNext en direct. Les lignes peuvent être exclues si elles sont déjà comptabilisées ou en cours, ne sont plus en attente, ne correspondent pas, sont liées à un transfert ou à un rapprochement, rattachées à une autre société, ou bloquées par des vérifications de compte, de partie, de devise, de date ou de facture.

• Les lignes exclues sont affichées séparément avec une étiquette de raison pour chaque exclusion.
• Si l’aperçu est tronqué, seules les lignes vérifiées les plus anciennes ont été évaluées dans cette exécution.
• Le total «Money out» des sorties d’argent et le total des entrées d’argent reflètent les lignes actuellement sélectionnées pour la comptabilisation dans l’aperçu.

Choisir quelles lignes inclure

1. Utilisez Select all pour sélectionner ou effacer toutes les lignes admissibles dans l’aperçu.Select all
2. Utilisez Include sur les lignes individuelles pour conserver une ligne sélectionnée pour la comptabilisation ou la désélectionner si vous voulez la sauter.Include
3. Révisez le nombre sélectionné et les totaux d’argent sortant et d’argent entrant avant de continuer.
4. Si une ligne semble incorrecte, laissez-la non sélectionnée et traitez-la manuellement à la place.

Confirmer et comptabiliser les lignes sélectionnées

1. Cochez la case de confirmation qui indique que vous avez révisé les écritures et que vous souhaitez les comptabiliser dans ERPNext.
2. Sélectionnez Post transaction ou Post transactions pour lancer l’exécution en lot.
3. Ne fermez pas la fenêtre pendant que l’exécution est en cours, à moins que vous ne vouliez arrêter la révision de la vue actuelle.
4. Attendez l’écran des résultats. L’application soumet chaque ligne séparément et continue même si une ligne échoue.

Ce qui se passe pendant l’exécution

Avant qu’une ligne soit comptabilisée, l’application redérive de nouveau le plan et le compare à l’aperçu. Si le plan a changé, cette ligne est ignorée au lieu d’être comptabilisée. Si la ligne est déjà soumise dans le cadre de la même exécution confirmée, elle est affichée comme déjà soumise plutôt que d’être comptabilisée à nouveau.

• Soumise signifie que la ligne a été envoyée par le chemin normal de catégorisation.
• Déjà soumise signifie que la même exécution avait déjà comptabilisé cette ligne.
• Skipped signifie que la ligne ne correspondait plus à l’aperçu ou qu’il n’était pas sûr de la comptabiliser.
• Failed signifie que la ligne n’a pas pu être comptabilisée et nécessite une révision.

Réviser la revalidation des sources modifiées et les résultats partiels

Après avoir confirmé l’exécution, l’application vérifie quand même de nouveau les données sources en direct pour chaque ligne. Cela signifie qu’un aperçu peut devenir périmé si les données ERPNext changent avant l’exécution. Lorsque cela se produit, la ligne est ignorée et l’application vous indique que le plan a changé depuis l’aperçu. Les autres lignes de la même exécution peuvent quand même être comptabilisées avec succès.

• Une ligne modifiée n’annule pas les autres lignes sélectionnées.
• Une exécution partielle peut produire un mélange de résultats soumis, déjà soumis, ignorés et échoués.
• Utilisez Preview again après l’exécution si vous souhaitez réviser les lignes restantes avec des données fraîches.

Vérifier l’état du lot après la comptabilisation

1. Après la comptabilisation, utilisez l’écran des résultats pour attendre la fin du traitement ERPNext.
2. Révisez l’état de chaque ligne et toute écriture de journal ou erreur affichée pour le lot d’exportation.
3. Si une ligne est encore en file d’attente ou en cours d’exécution, attendez et actualisez la vue d’état jusqu’à ce qu’elle atteigne un état final.
4. Utilisez Preview again si vous souhaitez réviser le prochain ensemble de lignes admissibles après l’exécution en cours.Preview again

Si quelque chose se passe mal

• Si vous voyez Réessayer sur l’écran d’erreur, rechargez l’aperçu et révisez le nouveau résultat d’admissibilité.
• Si l’application indique que les données de référence ERPNext n’ont pas pu être lues, rien n’a été modifié. Réessayez une fois la connexion disponible.
• Si une ligne indique échec, révisez le message d’erreur et traitez cette transaction manuellement avant de réessayer.
• Si l’application indique qu’un plan a changé depuis l’aperçu, exécutez Preview again avant de comptabiliser cette ligne.
• Si la case de confirmation n’est pas cochée, la comptabilisation reste désactivée.