Réviser les suggestions de correspondance et de catégorisation

Réviser une suggestion de correspondance ou de catégorisation

Utilisez cette option lorsque vous voulez examiner une suggestion avant de la confirmer. Une suggestion n’est qu’un résultat proposé jusqu’à ce que vous choisissiez l’action qui l’enregistre.

1. Ouvrez Transactions et trouvez la ligne que vous voulez réviser.
2. Choisissez Match si vous voulez réviser les correspondances possibles de facture ou de transfert pour cette ligne.Match
3. Examinez les détails de la suggestion affichés pour la ligne, y compris tout indicateur de confiance et tout texte de justification qui l’accompagne.
4. Si la suggestion semble correcte, poursuivez avec l’action qui l’enregistre.
5. Si la suggestion semble incorrecte, laissez la ligne non confirmée et utilisez Undo seulement après qu’un résultat a déjà été enregistré.Undo

Utiliser la correspondance par IA pour les transactions en attente

AI Matching actualise les résultats de suggestion enregistrés pour les transactions en attente. Il s’exécute en arrière-plan, puis la page se met à jour afin que vous puissiez réviser les résultats les plus récents.

1. Ouvrez Transactions.
2. Choisissez Run AI categorization matching for pending transactions.Run AI categorization matching for pending transactions
3. Attendez la fin de l’exécution.
4. Révisez les lignes mises à jour après l’actualisation de la page ou la mise à jour du statut.
5. Si l’exécution indique que l’inférence AI n’est pas disponible pour certaines lignes, traitez ces lignes comme non résolues plutôt que confirmées.

Confirmer une suggestion

Confirmer une suggestion fait passer la transaction d’un résultat proposé à un résultat enregistré. Avant la confirmation, la ligne affiche encore seulement le résultat suggéré.

1. Ouvrez la ligne de transaction avec la suggestion que vous voulez utiliser.
2. Choisissez l’action qui correspond au type de suggestion affiché sur la ligne, comme Categorize, Match, Record as transfer ou Confirm Match.CategorizeMatchRecord as transferConfirm Match
3. Sélectionnez l’élément suggéré précis ou les valeurs que vous voulez appliquer.
4. Choisissez l’action de confirmation visible pour cette section, comme Add, Match, Confirm Match, Confirm Transfer Match, Record Transfer, Save Split ou Save Manual Transaction lorsque c’est l’action affichée.MatchConfirm MatchConfirm Transfer MatchRecord Transfer
5. Attendez que la ligne se rafraîchisse et affiche le résultat enregistré.

Annuler un résultat enregistré

Utilisez Undo lorsqu’une transaction a été enregistrée incorrectement et que vous voulez la remettre à l’état de révision. Si l’action initiale était un transfert, un paiement de facture ou un changement lié à la comptabilisation, un flux d’annulation distinct peut apparaître au lieu d’une simple annulation.

1. Ouvrez la ligne de transaction qui a déjà été enregistrée.
2. Choisissez Undo.Undo
3. Si l’application affiche une invite distincte pour la demande originale, suivez cette invite plutôt que de commencer un nouvel enregistrement.
4. Attendez que la ligne revienne au statut de révision ou que la page indique que la demande originale est encore en attente.

Ce qui change après la confirmation

• Avant la confirmation, la ligne affiche seulement une suggestion et l’état de la transaction enregistrée ne change pas.
• Après la confirmation, la ligne affiche le résultat enregistré pour cette action, comme catégorisé ou transfert enregistré.
• Si l’action crée une tâche d’exportation ou de comptabilisation en aval, cela est distinct de la suggestion elle-même. Une suggestion confirmée ne signifie pas toujours que l’étape en aval est déjà terminée.
• Si l’application affiche un statut non résolu ou non disponible, ce n’est pas la même chose qu’une correspondance confirmée réussie.

Espace de travail actuel et portée de la partie

Les suggestions sont évaluées dans le contexte de l’espace de travail et de l’entreprise actuels. En mode entreprise, les suggestions de correspondance dépendent du grand livre connecté pour cet espace de travail, et la portée de l’entreprise ou de la partie peut influencer les anciens enregistrements pris en compte.

• Une suggestion provenant d’un autre espace de travail ne compte pas pour l’espace actuel.
• Si l’espace de travail change, rechargez avant d’essayer à nouveau.
• Si le grand livre connecté est manquant ou inactif, les suggestions de correspondance peuvent être indisponibles même si la ligne de transaction s’ouvre quand même.
• Si l’inférence AI n’est pas disponible pour une exécution, l’application peut quand même retourner des correspondances historiques pour d’autres lignes, mais ce n’est pas la même chose que de confirmer chaque ligne.

Quand les suggestions sont indisponibles

Indisponible ne veut pas dire que la transaction a été traitée avec succès. Cela signifie généralement que l’application n’a pas pu créer ou confirmer une suggestion pour cette ligne à ce moment-là.

• Si Match ou l’action de mise en correspondance AI est absente, la fonctionnalité n’est pas disponible pour votre espace de travail ou votre niveau d’autorisation.
• Si aucune suggestion n’apparaît, il se peut qu’il n’y ait aucune correspondance admissible dans la portée ou la fenêtre de dates actuelle.
• Si une dépendance au grand livre connecté est manquante, la ligne peut quand même s’ouvrir, mais les suggestions de facture ou de transfert peuvent ne pas être retournées.
• Si un résultat affiche un avertissement différé par AI, traitez-le comme un résultat partiel ou non résolu plutôt que comme une absence de correspondance confirmée.