Aller au contenu
FinanlyAssistance

Vérifier les corrections de journal liées

4 min de lectureEntreprise

Prévisualisez une correction liée dans l’affichage détaillé du journal Chart of Accounts, examinez l’effet proposé et la date d’imputation, puis confirmez-la et soumettez-la. Vérifiez le résultat de la commande liée et l’historique. Si la commande est en attente ou en cours d’exécution, utilisez Resume same command lorsqu’il est offert; révisez ou rouvrez le journal lorsque la source ou l’aperçu doivent être examinés.

Avant de commencer

  • Vous êtes connecté à un espace de travail d’entreprise ayant accès à l’espace de travail Comptabilité.
  • Vous pouvez ouvrir le Chart of Accounts pour le grand livre que vous souhaitez examiner.
  • Le journal doit être équilibré et complet; sinon, son affichage détaillé indique que les corrections ne sont pas disponibles.
  • L’écriture doit afficher une version source native dans l’affichage détaillé avant que vous puissiez soumettre une correction.
  • La correction est limitée au flux de travail pris en charge de reclassification du revenu ou des charges dans la même devise.
  • Si vous ne voyez pas les contrôles de correction, votre espace de travail actuel n’a pas accès à cette fonctionnalité.

Ouvrir l’écriture de journal et confirmer qu’elle peut être examinée

Ouvrez le Chart of Accounts, puis ouvrez la ligne d’écriture de journal que vous souhaitez examiner. Dans l’affichage détaillé, confirmez que le contrôle du journal est équilibré et qu’une version native est affichée. Si l’écriture est incomplète ou déséquilibrée, la page indique que les corrections ne sont pas disponibles, et vous devez vous arrêter là.

  1. Ouvrez le Chart of Accounts pour le grand livre que vous souhaitez examiner.
  2. Sélectionnez la ligne d’écriture de journal pour ouvrir l’affichage détaillé.
  3. Vérifiez la section de contrôle du journal pour un résultat équilibré.
  4. Confirmez qu’une version native est affichée dans l’en-tête détaillé.
  5. Si l’écriture n’est pas équilibrée, ne continuez pas avec une correction.

Démarrer un examen de correction liée

Lorsque l’écriture est admissible, choisissez Propose reclassification. Le formulaire est réservé aux comptes de revenus ou de charges dans la même devise, et le document original demeure protégé pendant que vous examinez la correction liée.

  1. Cliquez sur Propose reclassification.Propose reclassification
  2. Choisissez un compte d’imputation cible parmi les comptes de revenus ou de charges disponibles.
  3. Entrez le montant à reclasser.
  4. Choisissez la date d’effet.
  5. Entrez la raison comptable de la correction.
  6. Cliquez sur Validate and preview.Validate and preview

Examiner l’aperçu avant la soumission

L’aperçu affiche l’effet proposé, la politique de période, la date d’imputation, la raison et les lignes du journal qui seraient soumises. Utilisez cette étape pour confirmer le montant, le compte et la date avant de continuer.

  1. Lisez le texte de l’effet et la politique de période.
  2. Vérifiez la date d’imputation et la raison.
  3. Comparez les lignes de débit et de crédit indiquées avec votre reclassification prévue.
  4. Si quelque chose est incorrect, cliquez sur Revise et ajustez le formulaire.Revise
  5. Si l’aperçu est correct, passez à la soumission.

Soumettre la correction et surveiller l’état enregistré

Lorsque vous confirmez, Finanly envoie la correction approuvée en utilisant les détails enregistrés de l’aperçu. La page affiche ensuite l’état de la commande et, lorsqu’il est disponible, la référence de journal vérifiée.

  1. Cliquez sur Confirm and submit correction.Confirm and submit correction
  2. Attendez la mise à jour de l’état de la commande.
  3. Si la commande est en attente ou en cours d’exécution, utilisez Resume same command au lieu de démarrer une nouvelle correction.Resume same command
  4. Lorsque le résultat indique la réussite, examinez la référence de journal vérifiée et les détails de la commande liée.

Utiliser l’historique des commandes liées pour vérifier ce qui s’est passé

Après l’enregistrement d’une correction, l’affichage détaillé du journal montre les approbations liées et les commandes de correction. Utilisez Load more corrections si plus d’historique est disponible pour la même écriture. Cela vous aide à confirmer si la correction examinée était bien celle qui a été réellement enregistrée.

  • Une commande en attente signifie que la correction n’est pas encore terminée.
  • Une commande réussie avec une référence de journal vérifiée signifie que la correction est confirmée.
  • Si la page indique que l’actualisation du grand livre local est en attente, l’imputation a été vérifiée, mais l’affichage peut encore être en train de se mettre à jour.

Conseils en cas d’échec et de reprise

Si l’aperçu ou la soumission échoue, utilisez l’état affiché à l’écran et le résultat de la commande liée pour décider de la suite. Vous pouvez réviser le formulaire, réessayer la même commande ou rouvrir l’écriture et examiner l’état actuel si la source a changé ou si l’aperçu a expiré. Ne créez pas une correction de remplacement distincte pour un résultat incertain; continuez à travailler à partir de la même commande liée et de son aperçu enregistré.

  • Si la demande d’aperçu échoue, ajustez le compte cible, le montant, la date ou la raison, puis réessayez.
  • Si la soumission est en attente ou en cours d’exécution, utilisez Resume same command.
  • Si l’aperçu expire ou si la source change, rouvrez l’écriture et examinez-la de nouveau avant de la soumettre à nouveau.
  • Si la commande échoue, corrigez le problème affiché à l’écran avant de réessayer.

Mis à jour

Guides connexes

Réviser et annuler les écritures ou paiements liés

Révisez l’écriture originale liée ou l’annulation du paiement de facture avant de l’annuler. Si une annulation est en attente, conservez la même demande enregistrée et utilisez ses contrôles de vérification ou de continuation pour relire l’état. Ne la considérez comme annulée que lorsqu’un résultat d’annulation vérifié s’affiche.

4 min de lectureEntrepriseComprendre les approbations de comptabilisation et les résultats en attente

Utilisez l’aperçu, la soumission et le reçu enregistré du flux de travail d’origine pour confirmer si une comptabilisation est en attente, vérifiée ou en échec. Cette page explique comment lire ces états et quoi faire ensuite pour les corrections Chart of Accounts et FX Revaluation sans rejouer une écriture incertaine comme une nouvelle demande.

6 min de lectureEntrepriseExaminer une clôture de fin de mois

Examinez votre clôture de fin de mois en vérifiant la fraîcheur de la source, l’activité des transactions, les détails du rapprochement et les relevés ou exports dont vous avez besoin pour votre dossier de clôture. Si quelque chose semble incorrect, vous pouvez restreindre le registre, recharger le rapport ou examiner d’abord l’écriture comptable ou la transaction précise.

4 min de lectureEntreprise
Nous pouvons vous aider

Besoin d’un coup de main?

Indiquez l’espace de travail et la page utilisés, le résultat attendu et ce qui s’est produit. Ajoutez l’heure et toute référence de demande affichée.

N’incluez aucun mot de passe, jeton d’accès ni renseignement bancaire privé dans votre message. Vérifiez les captures d’écran avant de les partager.

Contacter l’assistanceEnvoyez une demande à notre équipe.Un formulaire simple, avec une référence pour le suivi.Vérifier l’état du systèmeConsultez la disponibilité actuelle des services et leur historique de surveillance.L’état de chaque connexion est indiqué dans votre espace de travail.